私募大佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的(de)净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计(jì)从二季(jì)度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开(kāi)启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每(měi)只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击(jī)公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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